半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,611,044,649 | 1,611,044,649 | 15,801 | 15,801 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,086,682,841 | 2,086,682,841 | 15,475 | 15,475 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,845,425,503 | 1,845,425,503 | 15,636 | 15,636 |
| 2022年 7月末日 | 2,267,166,072 | ― | 15,631 | ― | |
| 8月末日 | 2,233,079,074 | ― | 15,669 | ― | |
| 9月末日 | 1,708,471,756 | ― | 14,788 | ― | |
| 10月末日 | 1,792,909,033 | ― | 15,423 | ― | |
| 11月末日 | 1,850,107,830 | ― | 15,891 | ― | |
| 12月末日 | 1,761,267,445 | ― | 14,847 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,831,532,510 | ― | 15,549 | ― | |
| 2月末日 | 1,822,209,851 | ― | 15,525 | ― | |
| 3月末日 | 1,893,394,721 | ― | 16,143 | ― | |
| 4月末日 | 1,860,018,835 | ― | 16,447 | ― | |
| 5月末日 | 1,850,679,215 | ― | 17,293 | ― | |
| 6月末日 | 1,926,057,843 | ― | 18,389 | ― | |
| 7月末日 | 2,001,257,287 | ― | 18,435 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
