半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,611,044,649 | 1,611,044,649 | 15,801 | 15,801 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,086,682,841 | 2,086,682,841 | 15,475 | 15,475 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,845,425,503 | 1,845,425,503 | 15,636 | 15,636 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,237,052,205 | 2,237,052,205 | 19,933 | 19,933 |
| 2023年 7月末日 | 2,001,257,287 | ― | 18,435 | ― | |
| 8月末日 | 2,013,109,884 | ― | 18,386 | ― | |
| 9月末日 | 2,051,562,781 | ― | 18,057 | ― | |
| 10月末日 | 2,042,044,775 | ― | 17,520 | ― | |
| 11月末日 | 2,119,831,914 | ― | 18,972 | ― | |
| 12月末日 | 2,140,310,445 | ― | 19,055 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,278,986,872 | ― | 20,285 | ― | |
| 2月末日 | 2,485,957,712 | ― | 21,190 | ― | |
| 3月末日 | 2,570,415,196 | ― | 21,932 | ― | |
| 4月末日 | 2,554,927,372 | ― | 21,396 | ― | |
| 5月末日 | 2,591,081,747 | ― | 21,555 | ― | |
| 6月末日 | 2,613,608,292 | ― | 22,061 | ― | |
| 7月末日 | 2,677,875,356 | ― | 22,014 | ― | |
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