有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 平成31年 1月末日 | 1,520,785,938 | ― | 11,068 | ― | |
| 2月末日 | 1,551,375,668 | ― | 11,534 | ― | |
| 3月末日 | 1,546,608,873 | ― | 11,576 | ― | |
| 4月末日 | 1,463,603,845 | ― | 11,962 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,366,090,564 | ― | 11,186 | ― | |
| 6月末日 | 1,416,003,554 | ― | 11,552 | ― | |
| 7月末日 | 1,412,717,344 | ― | 11,700 | ― | |
| 8月末日 | 1,398,357,463 | ― | 11,381 | ― | |
| 9月末日 | 1,417,401,571 | ― | 12,024 | ― | |
| 10月末日 | 1,363,362,528 | ― | 12,732 | ― | |
| 11月末日 | 1,315,431,672 | ― | 12,949 | ― | |
| 12月末日 | 1,317,807,790 | ― | 13,155 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,173,760,881 | ― | 12,938 | ― | |
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