有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,611,044,649 | 1,611,044,649 | 15,801 | 15,801 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,086,682,841 | 2,086,682,841 | 15,475 | 15,475 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 1,845,425,503 | 1,845,425,503 | 15,636 | 15,636 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,237,052,205 | 2,237,052,205 | 19,933 | 19,933 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 2,618,392,575 | 2,618,392,575 | 22,293 | 22,293 |
| 第11計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 2,999,287,860 | 2,999,287,860 | 27,487 | 27,487 |
| 2025年 1月末日 | 2,633,655,050 | ― | 22,412 | ― | |
| 2月末日 | 2,550,665,706 | ― | 21,503 | ― | |
| 3月末日 | 2,522,808,035 | ― | 21,065 | ― | |
| 4月末日 | 2,717,840,727 | ― | 21,566 | ― | |
| 5月末日 | 2,736,612,434 | ― | 22,532 | ― | |
| 6月末日 | 2,801,038,354 | ― | 23,360 | ― | |
| 7月末日 | 2,784,407,291 | ― | 23,681 | ― | |
| 8月末日 | 2,698,856,044 | ― | 24,274 | ― | |
| 9月末日 | 2,757,385,447 | ― | 24,968 | ― | |
| 10月末日 | 2,905,490,750 | ― | 26,754 | ― | |
| 11月末日 | 2,914,740,858 | ― | 26,777 | ― | |
| 12月末日 | 2,906,053,562 | ― | 26,679 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,978,730,598 | ― | 27,233 | ― | |
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