有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 444,606,599 444,606,599 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 734,351,932 734,351,932 | (分配付) (分配落) | 10,213 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 1,273,203,054 1,273,203,054 | (分配付) (分配落) | 13,072 13,072 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 724,170,966 | 10,096 | ||
| 2月末日 | 736,412,883 | 10,147 | ||
| 3月末日 | 755,215,034 | 10,199 | ||
| 4月末日 | 779,529,333 | 10,312 | ||
| 5月末日 | 799,377,817 | 10,770 | ||
| 6月末日 | 860,389,158 | 10,998 | ||
| 7月末日 | 904,756,274 | 11,128 | ||
| 8月末日 | 888,195,767 | 11,135 | ||
| 9月末日 | 690,236,601 | 11,653 | ||
| 10月末日 | 805,055,750 | 12,290 | ||
| 11月末日 | 925,691,687 | 12,620 | ||
| 12月末日 | 1,054,879,640 | 12,682 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,288,935,345 | 12,750 | ||
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