有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 444,606,599 | 444,606,599 | 8,896 | 8,896 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 734,351,932 | 734,351,932 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,273,203,054 | 1,273,203,054 | 13,072 | 13,072 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,510,815,344 | 1,510,815,344 | 10,950 | 10,950 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,186,001,350 | 1,186,001,350 | 13,072 | 13,072 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,611,044,649 | 1,611,044,649 | 15,801 | 15,801 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 2,086,682,841 | 2,086,682,841 | 15,475 | 15,475 |
| 令和 3年 1月末日 | 1,570,308,682 | ― | 15,398 | ― | |
| 2月末日 | 1,592,451,344 | ― | 14,982 | ― | |
| 3月末日 | 1,699,820,544 | ― | 15,825 | ― | |
| 4月末日 | 1,710,967,176 | ― | 15,443 | ― | |
| 5月末日 | 1,751,970,482 | ― | 15,568 | ― | |
| 6月末日 | 1,816,372,014 | ― | 16,066 | ― | |
| 7月末日 | 1,774,055,039 | ― | 15,737 | ― | |
| 8月末日 | 1,891,238,005 | ― | 16,661 | ― | |
| 9月末日 | 2,159,800,406 | ― | 17,257 | ― | |
| 10月末日 | 2,177,331,927 | ― | 16,998 | ― | |
| 11月末日 | 2,065,542,718 | ― | 16,499 | ― | |
| 12月末日 | 2,183,017,562 | ― | 17,004 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,088,629,652 | ― | 15,415 | ― | |
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