有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年2月22日)

【提出】
2016/05/19 9:33
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1期計算期間(平成28年2月22日)1671670.93700.9370
平成27年11月末日140-1.0000-
平成27年12月末日172-1.0053-
平成28年1月末日175-0.9819-
平成28年2月末日177-0.9419-
平成28年3月末日184-0.9984-

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