有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第2期計算期間 | (2017年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第3期計算期間 | (2018年2月20日) | 112 | 112 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第4期計算期間 | (2019年2月20日) | 95 | 95 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第5期計算期間 | (2020年2月20日) | 68 | 68 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第6期計算期間 | (2021年2月22日) | 63 | 63 | 1.1247 | 1.1247 |
| 第7期計算期間 | (2022年2月21日) | 67 | 67 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第8期計算期間 | (2023年2月20日) | 55 | 55 | 1.0828 | 1.0828 |
| 第9期計算期間 | (2024年2月20日) | 56 | 56 | 1.1688 | 1.1688 |
| 第10期計算期間 | (2025年2月20日) | 46 | 46 | 1.1655 | 1.1655 |
| 第11期計算期間 | (2026年2月20日) | 53 | 53 | 1.3592 | 1.3592 |
| 2025年2月末日 | 45 | ― | 1.1435 | ― | |
| 2025年3月末日 | 45 | ― | 1.1527 | ― | |
| 2025年4月末日 | 45 | ― | 1.1360 | ― | |
| 2025年5月末日 | 45 | ― | 1.1507 | ― | |
| 2025年6月末日 | 47 | ― | 1.1918 | ― | |
| 2025年7月末日 | 48 | ― | 1.2098 | ― | |
| 2025年8月末日 | 47 | ― | 1.2085 | ― | |
| 2025年9月末日 | 48 | ― | 1.2314 | ― | |
| 2025年10月末日 | 50 | ― | 1.2751 | ― | |
| 2025年11月末日 | 50 | ― | 1.2797 | ― | |
| 2025年12月末日 | 50 | ― | 1.2975 | ― | |
| 2026年1月末日 | 52 | ― | 1.3369 | ― | |
| 2026年2月末日 | 54 | ― | 1.3796 | ― |
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