有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (2016年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (2017年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第3期計算期間 | (2018年2月20日) | 112 | 112 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第4期計算期間 | (2019年2月20日) | 95 | 95 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第5期計算期間 | (2020年2月20日) | 68 | 68 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019年3月末日 | 91 | - | 1.0036 | - | |
| 2019年4月末日 | 85 | - | 0.9994 | - | |
| 2019年5月末日 | 84 | - | 0.9796 | - | |
| 2019年6月末日 | 92 | - | 0.9942 | - | |
| 2019年7月末日 | 88 | - | 0.9944 | - | |
| 2019年8月末日 | 86 | - | 0.9718 | - | |
| 2019年9月末日 | 84 | - | 0.9873 | - | |
| 2019年10月末日 | 84 | - | 1.0093 | - | |
| 2019年11月末日 | 83 | - | 1.0045 | - | |
| 2019年12月末日 | 71 | - | 1.0142 | - | |
| 2020年1月末日 | 67 | - | 0.9966 | - | |
| 2020年2月末日 | 67 | - | 0.9877 | - | |
| 2020年3月末日 | 59 | - | 0.8968 | - | |
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