- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (2016年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (2017年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第3期計算期間 | (2018年2月20日) | 112 | 112 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第4期計算期間 | (2019年2月20日) | 95 | 95 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2018年3月末日 | 109 | - | 0.9744 | - | |
| 2018年4月末日 | 110 | - | 0.9744 | - | |
| 2018年5月末日 | 112 | - | 0.9837 | - | |
| 2018年6月末日 | 110 | - | 0.9729 | - | |
| 2018年7月末日 | 109 | - | 0.9855 | - | |
| 2018年8月末日 | 99 | - | 0.9699 | - | |
| 2018年9月末日 | 93 | - | 0.9793 | - | |
| 2018年10月末日 | 92 | - | 0.9673 | - | |
| 2018年11月末日 | 95 | - | 1.0002 | - | |
| 2018年12月末日 | 90 | - | 0.9547 | - | |
| 2019年1月末日 | 92 | - | 0.9727 | - | |
| 2019年2月末日 | 94 | - | 0.9892 | - | |
| 2019年3月末日 | 91 | - | 1.0036 | - | |
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