有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (平成28年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (平成29年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 平成28年3月末日 | 184 | - | 0.9984 | - | |
| 平成28年4月末日 | 170 | - | 0.9620 | - | |
| 平成28年5月末日 | 168 | - | 0.9386 | - | |
| 平成28年6月末日 | 176 | - | 0.9132 | - | |
| 平成28年7月末日 | 181 | - | 0.9436 | - | |
| 平成28年8月末日 | 190 | - | 0.9332 | - | |
| 平成28年9月末日 | 193 | - | 0.9221 | - | |
| 平成28年10月末日 | 207 | - | 0.9368 | - | |
| 平成28年11月末日 | 218 | - | 0.9749 | - | |
| 平成28年12月末日 | 208 | - | 0.9720 | - | |
| 平成29年1月末日 | 209 | - | 0.9980 | - | |
| 平成29年2月末日 | 201 | - | 1.0036 | - | |
| 平成29年3月末日 | 188 | - | 1.0012 | - |
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