- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (2016年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (2017年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第3期計算期間 | (2018年2月20日) | 112 | 112 | 0.9960 | 0.9960 |
| 第4期計算期間 | (2019年2月20日) | 95 | 95 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第5期計算期間 | (2020年2月20日) | 68 | 68 | 1.0085 | 1.0085 |
| 第6期計算期間 | (2021年2月22日) | 63 | 63 | 1.1247 | 1.1247 |
| 第7期計算期間 | (2022年2月21日) | 67 | 67 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第8期計算期間 | (2023年2月20日) | 55 | 55 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2022年2月末日 | 67 | - | 1.0565 | - | |
| 2022年3月末日 | 72 | - | 1.1299 | - | |
| 2022年4月末日 | 71 | - | 1.1073 | - | |
| 2022年5月末日 | 71 | - | 1.1006 | - | |
| 2022年6月末日 | 69 | - | 1.0936 | - | |
| 2022年7月末日 | 71 | - | 1.1287 | - | |
| 2022年8月末日 | 70 | - | 1.1160 | - | |
| 2022年9月末日 | 59 | - | 1.0842 | - | |
| 2022年10月末日 | 60 | - | 1.1078 | - | |
| 2022年11月末日 | 56 | - | 1.0914 | - | |
| 2022年12月末日 | 53 | - | 1.0335 | - | |
| 2023年1月末日 | 56 | - | 1.0920 | - | |
| 2023年2月末日 | 55 | - | 1.0735 | - |
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