- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (2016年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (2017年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第3期計算期間 | (2018年2月20日) | 112 | 112 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2017年3月末日 | 188 | - | 1.0012 | - | |
| 2017年4月末日 | 175 | - | 0.9742 | - | |
| 2017年5月末日 | 174 | - | 0.9852 | - | |
| 2017年6月末日 | 157 | - | 1.0171 | - | |
| 2017年7月末日 | 136 | - | 1.0326 | - | |
| 2017年8月末日 | 130 | - | 1.0293 | - | |
| 2017年9月末日 | 126 | - | 1.0329 | - | |
| 2017年10月末日 | 123 | - | 1.0246 | - | |
| 2017年11月末日 | 117 | - | 1.0142 | - | |
| 2017年12月末日 | 119 | - | 1.0433 | - | |
| 2018年1月末日 | 116 | - | 1.0330 | - | |
| 2018年2月末日 | 111 | - | 0.9926 | - | |
| 2018年3月末日 | 109 | - | 0.9744 | - |
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