半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (平成28年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 平成27年11月末日 | 140 | - | 1.0000 | - | |
| 平成27年12月末日 | 172 | - | 1.0053 | - | |
| 平成28年1月末日 | 175 | - | 0.9819 | - | |
| 平成28年2月末日 | 177 | - | 0.9419 | - | |
| 平成28年3月末日 | 184 | - | 0.9984 | - | |
| 平成28年4月末日 | 170 | - | 0.9620 | - | |
| 平成28年5月末日 | 168 | - | 0.9386 | - | |
| 平成28年6月末日 | 176 | - | 0.9132 | - | |
| 平成28年7月末日 | 181 | - | 0.9436 | - | |
| 平成28年8月末日 | 190 | - | 0.9332 | - | |
| 平成28年9月末日 | 193 | - | 0.9221 | - |
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