半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1期計算期間 | (平成28年2月22日) | 167 | 167 | 0.9370 | 0.9370 |
| 第2期計算期間 | (平成29年2月20日) | 204 | 204 | 0.9998 | 0.9998 |
| 平成28年9月末日 | 193 | - | 0.9221 | - | |
| 平成28年10月末日 | 207 | - | 0.9368 | - | |
| 平成28年11月末日 | 218 | - | 0.9749 | - | |
| 平成28年12月末日 | 208 | - | 0.9720 | - | |
| 平成29年1月末日 | 209 | - | 0.9980 | - | |
| 平成29年2月末日 | 201 | - | 1.0036 | - | |
| 平成29年3月末日 | 188 | - | 1.0012 | - | |
| 平成29年4月末日 | 175 | - | 0.9742 | - | |
| 平成29年5月末日 | 174 | - | 0.9852 | - | |
| 平成29年6月末日 | 157 | - | 1.0171 | - | |
| 平成29年7月末日 | 136 | - | 1.0326 | - | |
| 平成29年8月末日 | 130 | - | 1.0293 | - | |
| 平成29年9月末日 | 126 | - | 1.0329 | - |
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