有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年6月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,544,052,452 |
| 特殊債券 | 1,013,799,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,287,302,255 |
| 派生商品評価勘定 | 658,056 |
| 未収入金 | 10,092,552 |
| 未収利息 | 3,972,995 |
| 前払金 | 134,317,548 |
| 差入委託証拠金 | 271,735,452 |
| 流動資産合計 | 14,265,930,310 |
| 資産合計 | 14,265,930,310 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 878,880 |
| 未払解約金 | 32,650,988 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,990 |
| 未払委託者報酬 | 107,696,342 |
| その他未払費用 | 298,266 |
| 流動負債合計 | 144,601,466 |
| 負債合計 | 144,601,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 14,747,603,201 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △626,274,357 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 14,121,328,844 |
| 純資産合計 | 14,121,328,844 |
| 負債純資産合計 | 14,265,930,310 |
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