有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年6月2日現在 | 第2期 平成28年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,544,052,452 | 2,141,792,192 |
| 特殊債券 | 1,013,799,000 | 1,006,659,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,287,302,255 | 3,667,368,889 |
| 派生商品評価勘定 | 658,056 | - |
| 未収入金 | 10,092,552 | - |
| 未収利息 | 3,972,995 | 3,988,062 |
| 前払金 | 134,317,548 | 144,045,920 |
| 差入委託証拠金 | 271,735,452 | 50,374,080 |
| 流動資産合計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
| 資産合計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 878,880 | 75,799,580 |
| 未払金 | - | 62,052,680 |
| 未払解約金 | 32,650,988 | 73,290,226 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,990 | 2,026,416 |
| 未払委託者報酬 | 107,696,342 | 70,925,808 |
| その他未払費用 | 298,266 | 101,232 |
| 流動負債合計 | 144,601,466 | 284,195,942 |
| 負債合計 | 144,601,466 | 284,195,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,747,603,201 | ※1 7,156,770,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △626,274,357 | ※2 △426,738,523 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,121,328,844 | 6,730,032,201 |
| 純資産合計 | 14,121,328,844 | 6,730,032,201 |
| 負債純資産合計 | 14,265,930,310 | 7,014,228,143 |
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