有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年6月2日現在 | 第4期 平成29年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,304,555,495 | 1,307,347,418 |
| 特殊債券 | 701,294,000 | 100,108,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,166,232 | 1,505,101,565 |
| 派生商品評価勘定 | 583,660 | 247,224 |
| 未収入金 | 68,654,256 | 96,614,176 |
| 未収利息 | 2,913,600 | 71,175 |
| 差入委託証拠金 | 55,586,628 | 34,056,996 |
| 流動資産合計 | 4,373,753,871 | 3,043,546,554 |
| 資産合計 | 4,373,753,871 | 3,043,546,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 42,731,628 | 51,761,996 |
| 未払金 | - | 780,184 |
| 未払収益分配金 | - | 193,433,468 |
| 未払解約金 | 53,130,576 | 67,916,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,530 | 778,215 |
| 未払委託者報酬 | 40,375,510 | 27,238,843 |
| その他未払費用 | 57,594 | 38,819 |
| 流動負債合計 | 137,448,838 | 341,947,699 |
| 負債合計 | 137,448,838 | 341,947,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,298,610,101 | ※1 2,701,584,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,305,068 | ※2 14,103 |
| (分配準備積立金) | 21,691,652 | 9,848,454 |
| 元本等合計 | 4,236,305,033 | 2,701,598,855 |
| 純資産合計 | 4,236,305,033 | 2,701,598,855 |
| 負債純資産合計 | 4,373,753,871 | 3,043,546,554 |
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