有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年6月4日現在 | 第6期 平成30年12月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,717,302 | 708,934,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,740,054 | 974,927,659 |
| 未収入金 | - | 589,168 |
| 前払金 | 1,933,888 | 11,226,848 |
| 差入委託証拠金 | 5,396,112 | 25,723,152 |
| 流動資産合計 | 2,178,787,356 | 1,721,400,900 |
| 資産合計 | 2,178,787,356 | 1,721,400,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,000,508 | 10,990,508 |
| 未払金 | - | 11,991,848 |
| 未払受託者報酬 | 527,321 | 413,326 |
| 未払委託者報酬 | 18,458,049 | 14,467,693 |
| その他未払費用 | 21,004 | 16,175 |
| 流動負債合計 | 24,006,882 | 37,879,550 |
| 負債合計 | 24,006,882 | 37,879,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,215,816,230 | ※1 1,859,391,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △61,035,756 | ※2 △175,870,198 |
| (分配準備積立金) | 7,932,644 | 6,656,629 |
| 元本等合計 | 2,154,780,474 | 1,683,521,350 |
| 純資産合計 | 2,154,780,474 | 1,683,521,350 |
| 負債純資産合計 | 2,178,787,356 | 1,721,400,900 |
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