有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和1年6月3日現在 | 第8期 令和1年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,053,329 | 596,830,405 |
| 親投資信託受益証券 | 814,783,073 | 840,854,167 |
| 派生商品評価勘定 | 9,664,816 | - |
| 未収入金 | 27,574,264 | 33,573,292 |
| 差入委託証拠金 | 21,584,448 | 15,840,000 |
| 流動資産合計 | 1,492,659,930 | 1,487,097,864 |
| 資産合計 | 1,492,659,930 | 1,487,097,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 154,950 |
| 前受金 | 33,169,448 | 27,490,000 |
| 未払解約金 | - | 6,742,218 |
| 未払受託者報酬 | 333,752 | 309,680 |
| 未払委託者報酬 | 11,683,033 | 10,840,577 |
| その他未払費用 | 12,597 | 11,679 |
| 流動負債合計 | 45,198,830 | 45,549,104 |
| 負債合計 | 45,198,830 | 45,549,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,005,308 | 1,547,523,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,544,208 | △105,974,516 |
| (分配準備積立金) | 6,060,960 | 10,280,959 |
| 元本等合計 | 1,447,461,100 | 1,441,548,760 |
| 純資産合計 | 1,447,461,100 | 1,441,548,760 |
| 負債純資産合計 | 1,492,659,930 | 1,487,097,864 |
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