有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和1年12月2日現在 | 第9期 令和2年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 596,830,405 | 515,388,362 |
| 親投資信託受益証券 | 840,854,167 | 805,593,705 |
| 未収入金 | 33,573,292 | 30,000,000 |
| 前払金 | - | 78,510,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,840,000 | 23,370,000 |
| 流動資産合計 | 1,487,097,864 | 1,452,862,067 |
| 資産合計 | 1,487,097,864 | 1,452,862,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,950 | 39,305,280 |
| 前受金 | 27,490,000 | - |
| 未払金 | - | 45,224,520 |
| 未払解約金 | 6,742,218 | - |
| 未払受託者報酬 | 309,680 | 296,661 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,577 | 10,384,547 |
| その他未払費用 | 11,679 | 10,699 |
| 流動負債合計 | 45,549,104 | 95,221,707 |
| 負債合計 | 45,549,104 | 95,221,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,523,276 | 1,419,730,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,974,516 | △62,090,087 |
| (分配準備積立金) | 10,280,959 | 14,762,058 |
| 元本等合計 | 1,441,548,760 | 1,357,640,360 |
| 純資産合計 | 1,441,548,760 | 1,357,640,360 |
| 負債純資産合計 | 1,487,097,864 | 1,452,862,067 |
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