有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年12月3日現在 | 第7期 令和1年6月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,934,073 | 619,053,329 |
| 親投資信託受益証券 | 974,927,659 | 814,783,073 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,664,816 |
| 未収入金 | 589,168 | 27,574,264 |
| 前払金 | 11,226,848 | - |
| 差入委託証拠金 | 25,723,152 | 21,584,448 |
| 流動資産合計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
| 資産合計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,990,508 | - |
| 前受金 | - | 33,169,448 |
| 未払金 | 11,991,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 413,326 | 333,752 |
| 未払委託者報酬 | 14,467,693 | 11,683,033 |
| その他未払費用 | 16,175 | 12,597 |
| 流動負債合計 | 37,879,550 | 45,198,830 |
| 負債合計 | 37,879,550 | 45,198,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,859,391,548 | ※1 1,693,005,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △175,870,198 | ※2 △245,544,208 |
| (分配準備積立金) | 6,656,629 | 6,060,960 |
| 元本等合計 | 1,683,521,350 | 1,447,461,100 |
| 純資産合計 | 1,683,521,350 | 1,447,461,100 |
| 負債純資産合計 | 1,721,400,900 | 1,492,659,930 |
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