有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年12月2日現在 | 第3期 平成29年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,141,792,192 | 1,304,555,495 |
| 特殊債券 | 1,006,659,000 | 701,294,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,667,368,889 | 2,240,166,232 |
| 派生商品評価勘定 | - | 583,660 |
| 未収入金 | - | 68,654,256 |
| 未収利息 | 3,988,062 | 2,913,600 |
| 前払金 | 144,045,920 | - |
| 差入委託証拠金 | 50,374,080 | 55,586,628 |
| 流動資産合計 | 7,014,228,143 | 4,373,753,871 |
| 資産合計 | 7,014,228,143 | 4,373,753,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,799,580 | - |
| 前受金 | - | 42,731,628 |
| 未払金 | 62,052,680 | - |
| 未払解約金 | 73,290,226 | 53,130,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,416 | 1,153,530 |
| 未払委託者報酬 | 70,925,808 | 40,375,510 |
| その他未払費用 | 101,232 | 57,594 |
| 流動負債合計 | 284,195,942 | 137,448,838 |
| 負債合計 | 284,195,942 | 137,448,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,156,770,724 | ※1 4,298,610,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △426,738,523 | ※2 △62,305,068 |
| (分配準備積立金) | - | 21,691,652 |
| 元本等合計 | 6,730,032,201 | 4,236,305,033 |
| 純資産合計 | 6,730,032,201 | 4,236,305,033 |
| 負債純資産合計 | 7,014,228,143 | 4,373,753,871 |
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