有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年12月4日現在 | 第5期 平成30年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,307,347,418 | 998,717,302 |
| 特殊債券 | 100,108,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,101,565 | 1,172,740,054 |
| 派生商品評価勘定 | 247,224 | - |
| 未収入金 | 96,614,176 | - |
| 未収利息 | 71,175 | - |
| 前払金 | - | 1,933,888 |
| 差入委託証拠金 | 34,056,996 | 5,396,112 |
| 流動資産合計 | 3,043,546,554 | 2,178,787,356 |
| 資産合計 | 3,043,546,554 | 2,178,787,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,000,508 |
| 前受金 | 51,761,996 | - |
| 未払金 | 780,184 | - |
| 未払収益分配金 | 193,433,468 | - |
| 未払解約金 | 67,916,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 778,215 | 527,321 |
| 未払委託者報酬 | 27,238,843 | 18,458,049 |
| その他未払費用 | 38,819 | 21,004 |
| 流動負債合計 | 341,947,699 | 24,006,882 |
| 負債合計 | 341,947,699 | 24,006,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,701,584,752 | ※1 2,215,816,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,103 | ※2 △61,035,756 |
| (分配準備積立金) | 9,848,454 | 7,932,644 |
| 元本等合計 | 2,701,598,855 | 2,154,780,474 |
| 純資産合計 | 2,701,598,855 | 2,154,780,474 |
| 負債純資産合計 | 3,043,546,554 | 2,178,787,356 |
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