有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,012,761,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,735,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,795,026,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,544,711,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9402円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,175,466,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,167,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,150,298,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,364,944,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8351円 |
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