有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,661,027,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,623,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,632,403,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,615,443,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,447,184,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,013,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,434,171,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,415,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
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