有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,143,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,236,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,932,906,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,999,040,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9835円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,577,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,761,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,089,815,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,975,496,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579円 |
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