有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,311,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,702,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,455,609,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,309,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8658円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 895,736,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,585,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,151,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,556,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
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