有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,241,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,106,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,488,569,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9392円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 821,066,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,673,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,393,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,072,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1831円 |
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