有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,466,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,225,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,240,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,852,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,317,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,317,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,861,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2053円 |
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