有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,635,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,470,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,165,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,852,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,523,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,523,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 635,348,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
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