有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,156,374,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,753,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,093,621,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,413,152,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,616,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,703,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,913,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,166,659,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9849円 |
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