有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,617,308,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,176,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,132,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,686,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8709円 |
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 989,340,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,657,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,683,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,744,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075円 |
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