有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年12月5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 154,102 |
| コール・ローン | 3,887,170 |
| 投資信託受益証券 | 478,449,708 |
| 投資証券 | 143,976,030 |
| 未収配当金 | 69,811 |
| 流動資産合計 | 626,536,821 |
| 資産合計 | 626,536,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 128,163 |
| 未払受託者報酬 | 66,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,977 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 13,836 |
| 流動負債合計 | 1,223,904 |
| 負債合計 | 1,223,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 643,821,250 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,508,333 |
| 元本等合計 | 625,312,917 |
| 純資産合計 | 625,312,917 |
| 負債純資産合計 | 626,536,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
