- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (令和元年12月5日現在) | 第5期 (令和2年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,274,564 | 977,457 |
| コール・ローン | 24,346,127 | 39,933,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,740,324,027 | 4,040,521,518 |
| 投資証券 | 815,729,858 | 1,207,551,990 |
| 未収配当金 | 368,796 | - |
| 流動資産合計 | 3,583,043,372 | 5,288,984,799 |
| 資産合計 | 3,583,043,372 | 5,288,984,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 218,245 | 1,288,575 |
| 未払受託者報酬 | 521,692 | 771,686 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,327 | 11,703,903 |
| 未払利息 | 25 | 45 |
| その他未払費用 | 786,698 | 978,835 |
| 流動負債合計 | 9,438,987 | 14,743,044 |
| 負債合計 | 9,438,987 | 14,743,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,834,938 | 4,232,620,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,769,447 | 1,041,621,381 |
| 元本等合計 | 3,573,604,385 | 5,274,241,755 |
| 純資産合計 | 3,573,604,385 | 5,274,241,755 |
| 負債純資産合計 | 3,583,043,372 | 5,288,984,799 |
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