有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (令和5年12月5日現在) | 第9期 (令和6年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,744,310 | 4,827,963 |
| コール・ローン | 72,265,641 | 203,535,840 |
| 投資信託受益証券 | 10,986,557,103 | 14,883,067,425 |
| 投資証券 | 3,256,742,727 | 4,539,612,291 |
| 未収入金 | 24,811,595 | - |
| 未収配当金 | 5,336,281 | 7,878,558 |
| 未収利息 | - | 1,003 |
| 流動資産合計 | 14,347,457,657 | 19,638,923,080 |
| 資産合計 | 14,347,457,657 | 19,638,923,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,295 | 1,113 |
| 未払金 | - | 10,761,400 |
| 未払解約金 | 7,823,326 | 155,077,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,216 | 3,035,296 |
| 未払委託者報酬 | 33,172,668 | 46,035,377 |
| 未払利息 | 138 | - |
| その他未払費用 | 1,685,805 | 1,847,835 |
| 流動負債合計 | 44,871,448 | 216,758,552 |
| 負債合計 | 44,871,448 | 216,758,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,985,577,892 | 9,196,097,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,317,008,317 | 10,226,067,325 |
| 元本等合計 | 14,302,586,209 | 19,422,164,528 |
| 純資産合計 | 14,302,586,209 | 19,422,164,528 |
| 負債純資産合計 | 14,347,457,657 | 19,638,923,080 |
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