有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成30年12月5日現在) | 第4期 (令和元年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,307 | 2,274,564 |
| コール・ローン | 16,723,980 | 24,346,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,729,587,053 | 2,740,324,027 |
| 投資証券 | 515,401,558 | 815,729,858 |
| 未収配当金 | 231,595 | 368,796 |
| 流動資産合計 | 2,261,960,493 | 3,583,043,372 |
| 資産合計 | 2,261,960,493 | 3,583,043,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,330,236 | 218,245 |
| 未払受託者報酬 | 332,984 | 521,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,274 | 7,912,327 |
| 未払利息 | 28 | 25 |
| その他未払費用 | 797,850 | 786,698 |
| 流動負債合計 | 8,511,372 | 9,438,987 |
| 負債合計 | 8,511,372 | 9,438,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,662,936 | 3,062,834,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,786,185 | 510,769,447 |
| 元本等合計 | 2,253,449,121 | 3,573,604,385 |
| 純資産合計 | 2,253,449,121 | 3,573,604,385 |
| 負債純資産合計 | 2,261,960,493 | 3,583,043,372 |
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