有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年12月5日現在) | 第3期 (平成30年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,292 | 16,307 |
| コール・ローン | 16,375,528 | 16,723,980 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,426,965 | 1,729,587,053 |
| 投資証券 | 315,354,182 | 515,401,558 |
| 未収配当金 | 133,772 | 231,595 |
| 流動資産合計 | 1,390,354,739 | 2,261,960,493 |
| 資産合計 | 1,390,354,739 | 2,261,960,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,458 | 2,330,236 |
| 未払受託者報酬 | 185,651 | 332,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,479 | 5,050,274 |
| 未払利息 | 25 | 28 |
| その他未払費用 | 698,544 | 797,850 |
| 流動負債合計 | 3,978,157 | 8,511,372 |
| 負債合計 | 3,978,157 | 8,511,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,059,244 | 2,075,662,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,317,338 | 177,786,185 |
| 元本等合計 | 1,386,376,582 | 2,253,449,121 |
| 純資産合計 | 1,386,376,582 | 2,253,449,121 |
| 負債純資産合計 | 1,390,354,739 | 2,261,960,493 |
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