有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (令和3年12月6日現在) | 第7期 (令和4年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,738,483 | 33,853,729 |
| コール・ローン | 41,522,977 | 48,576,794 |
| 投資信託受益証券 | 5,958,522,646 | 7,896,419,888 |
| 投資証券 | 1,779,770,696 | 2,318,296,433 |
| 未収入金 | - | 6,794,920 |
| 未収配当金 | 1,872,487 | 3,221,754 |
| 流動資産合計 | 7,785,427,289 | 10,307,163,518 |
| 資産合計 | 7,785,427,289 | 10,307,163,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,940,080 | 40,241,058 |
| 未払解約金 | 1,809,485 | 628,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,590 | 1,589,007 |
| 未払委託者報酬 | 18,284,630 | 24,099,869 |
| 未払利息 | 79 | 93 |
| その他未払費用 | 1,400,850 | 1,630,585 |
| 流動負債合計 | 25,640,714 | 68,189,492 |
| 負債合計 | 25,640,714 | 68,189,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,276,436,606 | 6,627,313,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,483,349,969 | 3,611,660,677 |
| 元本等合計 | 7,759,786,575 | 10,238,974,026 |
| 純資産合計 | 7,759,786,575 | 10,238,974,026 |
| 負債純資産合計 | 7,785,427,289 | 10,307,163,518 |
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