有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年12月5日現在) | 第2期 (平成29年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,102 | 64,292 |
| コール・ローン | 3,887,170 | 16,375,528 |
| 投資信託受益証券 | 478,449,708 | 1,058,426,965 |
| 投資証券 | 143,976,030 | 315,354,182 |
| 未収配当金 | 69,811 | 133,772 |
| 流動資産合計 | 626,536,821 | 1,390,354,739 |
| 資産合計 | 626,536,821 | 1,390,354,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,163 | 278,458 |
| 未払受託者報酬 | 66,923 | 185,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,977 | 2,815,479 |
| 未払利息 | 5 | 25 |
| その他未払費用 | 13,836 | 698,544 |
| 流動負債合計 | 1,223,904 | 3,978,157 |
| 負債合計 | 1,223,904 | 3,978,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,821,250 | 1,244,059,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,508,333 | 142,317,338 |
| 元本等合計 | 625,312,917 | 1,386,376,582 |
| 純資産合計 | 625,312,917 | 1,386,376,582 |
| 負債純資産合計 | 626,536,821 | 1,390,354,739 |
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