有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和4年12月5日現在) | 第8期 (令和5年12月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,853,729 | 1,744,310 |
| コール・ローン | 48,576,794 | 72,265,641 |
| 投資信託受益証券 | 7,896,419,888 | 10,986,557,103 |
| 投資証券 | 2,318,296,433 | 3,256,742,727 |
| 未収入金 | 6,794,920 | 24,811,595 |
| 未収配当金 | 3,221,754 | 5,336,281 |
| 流動資産合計 | 10,307,163,518 | 14,347,457,657 |
| 資産合計 | 10,307,163,518 | 14,347,457,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,295 |
| 未払金 | 40,241,058 | - |
| 未払解約金 | 628,880 | 7,823,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,007 | 2,187,216 |
| 未払委託者報酬 | 24,099,869 | 33,172,668 |
| 未払利息 | 93 | 138 |
| その他未払費用 | 1,630,585 | 1,685,805 |
| 流動負債合計 | 68,189,492 | 44,871,448 |
| 負債合計 | 68,189,492 | 44,871,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,627,313,349 | 7,985,577,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,611,660,677 | 6,317,008,317 |
| 元本等合計 | 10,238,974,026 | 14,302,586,209 |
| 純資産合計 | 10,238,974,026 | 14,302,586,209 |
| 負債純資産合計 | 10,307,163,518 | 14,347,457,657 |
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