有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和2年12月7日現在) | 第6期 (令和3年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 977,457 | 3,738,483 |
| コール・ローン | 39,933,834 | 41,522,977 |
| 投資信託受益証券 | 4,040,521,518 | 5,958,522,646 |
| 投資証券 | 1,207,551,990 | 1,779,770,696 |
| 未収配当金 | - | 1,872,487 |
| 流動資産合計 | 5,288,984,799 | 7,785,427,289 |
| 資産合計 | 5,288,984,799 | 7,785,427,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,940,080 |
| 未払解約金 | 1,288,575 | 1,809,485 |
| 未払受託者報酬 | 771,686 | 1,205,590 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,903 | 18,284,630 |
| 未払利息 | 45 | 79 |
| その他未払費用 | 978,835 | 1,400,850 |
| 流動負債合計 | 14,743,044 | 25,640,714 |
| 負債合計 | 14,743,044 | 25,640,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,620,374 | 5,276,436,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,621,381 | 2,483,349,969 |
| 元本等合計 | 5,274,241,755 | 7,759,786,575 |
| 純資産合計 | 5,274,241,755 | 7,759,786,575 |
| 負債純資産合計 | 5,288,984,799 | 7,785,427,289 |
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