- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 37,206.35 | 115,688.54 | 4,304,349,215 | 118,565.85 | 4,411,403,172 | 98.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0018 | 9,997 | 1.0016 | 9,995 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.30 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 6,952.78 | 115,764.26 | 804,884,408 | 118,565.85 | 824,363,231 | 98.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0018 | 9,997 | 1.0016 | 9,995 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.02 |
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