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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

イ主要投資銘柄

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)	16,991.76	128,970.74	2,191,440,206	131,859.84	2,240,531,058	96.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,589,191	0.9999	1,589,032	0.9998	1,588,873	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.83
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.89

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

イ主要投資銘柄

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)	2,795.31	128,970.74	360,514,245	131,859.84	368,590,190	91.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	269,851	0.9999	269,824	0.9998	269,797	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	91.04
親投資信託受益証券	0.07
合計	91.11

開示資料

決算

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