- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年12月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 23,681.85 | 130,269.78 | 3,085,030,276 | 133,530.96 | 3,162,261,068 | 97.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0011 | 9,990 | 1.0011 | 9,990 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.89 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年12月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 4,050.20 | 130,417.56 | 528,217,355 | 133,530.96 | 540,827,267 | 95.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0011 | 9,990 | 1.0011 | 9,990 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.53 |
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