有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	9,479	165,205.20	1,566,017,112	166,537.66	1,578,647,744	98.20
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,589,191	0.9974	1,585,059	0.9973	1,584,900	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.29

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	905	165,205.20	149,429,260	166,537.66	150,634,475	92.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	269,851	0.9974	269,149	0.9973	269,122	0.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.62
親投資信託受益証券	0.17
合 計	92.79