- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 19,600.85 | 124,586.65 | 2,442,004,727 | 124,291.63 | 2,436,222,045 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,589,191 | 1.0004 | 1,589,826 | 1.0003 | 1,589,667 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.18 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 3,373.97 | 124,586.65 | 420,352,012 | 124,291.63 | 419,356,616 | 95.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 269,851 | 1.0004 | 269,958 | 1.0003 | 269,931 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.67 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 95.73 |
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