有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	8,272	205,396.73	1,699,037,644	207,386.63	1,715,498,090	96.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,589,191	0.9971	1,584,582	0.9974	1,585,059	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.75
親投資信託受益証券	0.09
合 計	96.84

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	735	205,396.73	150,907,647	207,386.63	152,369,656	96.82
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	269,851	0.9971	269,068	0.9974	269,149	0.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.00