有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)	11,216	151,016.66	1,693,852,684	148,327.49	1,663,690,093	96.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,589,191	0.9983	1,586,489	0.9981	1,586,171	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.75
親投資信託受益証券	0.09
合 計	96.84

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)	1,372	150,853.54	207,043,922	148,327.49	203,576,959	90.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	269,851	0.9983	269,392	0.9981	269,338	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	90.27
親投資信託受益証券	0.12
合 計	90.39