- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 15,118.53 | 121,567.99 | 1,837,930,107 | 126,334.16 | 1,909,987,696 | 97.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,589,191 | 0.9989 | 1,587,442 | 0.9988 | 1,587,283 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 97.54 |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス) | 2,402.84 | 121,567.99 | 292,108,562 | 126,334.16 | 303,560,923 | 89.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 269,851 | 0.9989 | 269,554 | 0.9988 | 269,527 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 89.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 89.88 |
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